有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

純資産額計算書

	2019年4月26日
Ⅰ 資産総額		2,455,843,562円
Ⅱ 負債総額		5,216,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		2,450,626,862円
Ⅳ 発行済数量		2,497,842,331口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		0.9811円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-03
前記「ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03」の記載と同じ。