有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月3日-平成28年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年6月2日現在 | 第2期 平成28年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,934 | 161,821 |
| 親投資信託受益証券 | 12,238,832 | 11,619,114 |
| 流動資産合計 | 12,535,766 | 11,780,935 |
| 資産合計 | 12,535,766 | 11,780,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,777 | 3,016 |
| 未払委託者報酬 | 57,653 | 97,807 |
| その他未払費用 | 99 | 183 |
| 流動負債合計 | 59,529 | 101,006 |
| 負債合計 | 59,529 | 101,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,340,612 | ※1 11,305,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,625 | 374,278 |
| (分配準備積立金) | 96,826 | 372,617 |
| 元本等合計 | 12,476,237 | 11,679,929 |
| 純資産合計 | 12,476,237 | 11,679,929 |
| 負債純資産合計 | 12,535,766 | 11,780,935 |
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