有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月3日-平成29年6月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年12月2日現在 | 第3期 平成29年6月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,821 | 210,972 |
| 親投資信託受益証券 | 11,619,114 | 12,997,663 |
| 流動資産合計 | 11,780,935 | 13,208,635 |
| 資産合計 | 11,780,935 | 13,208,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,016 | 3,265 |
| 未払委託者報酬 | 97,807 | 105,375 |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債合計 | 101,006 | 108,822 |
| 負債合計 | 101,006 | 108,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,305,651 | ※1 11,779,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374,278 | 1,319,940 |
| (分配準備積立金) | 372,617 | 1,276,717 |
| 元本等合計 | 11,679,929 | 13,099,813 |
| 純資産合計 | 11,679,929 | 13,099,813 |
| 負債純資産合計 | 11,780,935 | 13,208,635 |
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