有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成30年12月3日現在 | 第7期 令和1年6月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,858 | 285,635 |
| 親投資信託受益証券 | 12,666,882 | 12,855,274 |
| 未収入金 | 66,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,921,740 | 13,140,909 |
| 資産合計 | 12,921,740 | 13,140,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,515 | 3,506 |
| 未払委託者報酬 | 113,567 | 113,658 |
| その他未払費用 | 182 | 182 |
| 流動負債合計 | 117,264 | 117,346 |
| 負債合計 | 117,264 | 117,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,422,337 | ※1 11,894,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,382,139 | 1,129,305 |
| (分配準備積立金) | 2,066,236 | 2,095,189 |
| 元本等合計 | 12,804,476 | 13,023,563 |
| 純資産合計 | 12,804,476 | 13,023,563 |
| 負債純資産合計 | 12,921,740 | 13,140,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
