有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年6月4日現在 | 第6期 平成30年12月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,747 | 188,858 |
| 親投資信託受益証券 | 13,166,031 | 12,666,882 |
| 未収入金 | - | 66,000 |
| 流動資産合計 | 13,451,778 | 12,921,740 |
| 資産合計 | 13,451,778 | 12,921,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,678 | 3,515 |
| 未払委託者報酬 | 119,648 | 113,567 |
| その他未払費用 | 182 | 182 |
| 流動負債合計 | 123,508 | 117,264 |
| 負債合計 | 123,508 | 117,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,470,889 | ※1 11,422,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,857,381 | 1,382,139 |
| (分配準備積立金) | 2,045,404 | 2,066,236 |
| 元本等合計 | 13,328,270 | 12,804,476 |
| 純資産合計 | 13,328,270 | 12,804,476 |
| 負債純資産合計 | 13,451,778 | 12,921,740 |
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