有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年5月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| タイ | 株式 | AMATA CORP PUBLIC CO LTD-FOR | 不動産 | 1,670,000 | 36.69 | 61,285,660 | 39.80 | 66,479,360 | 2.50 |
| タイ | 株式 | ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | 電気通信サービス | 130,000 | 455.61 | 59,229,950 | 508.48 | 66,103,050 | 2.49 |
| 韓国 | 株式 | MODETOUR NETWORK INC | 消費者サービス | 20,000 | 2,952.94 | 59,058,900 | 2,761.68 | 55,233,600 | 2.08 |
| 台湾 | 株式 | SERCOMM CORPORATION | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 200,000 | 254.32 | 50,864,000 | 271.32 | 54,264,000 | 2.04 |
| シンガポール | 株式 | IX BIOPHARMA LTD | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,000,000 | 27.35 | 54,706,000 | 26.54 | 53,097,000 | 2.00 |
| マレーシア | 株式 | JAYA TIASA HOLDINGS BHD | 素材 | 1,611,900 | 36.15 | 58,275,343 | 32.64 | 52,621,765 | 1.98 |
| シンガポール | 株式 | BUMITAMA AGRI LTD | 食品・飲料・タバコ | 800,000 | 63.15 | 50,522,600 | 63.95 | 51,166,200 | 1.93 |
| マレーシア | 株式 | SARAWAK OIL PALMS BERHAD | 食品・飲料・タバコ | 474,000 | 116.01 | 54,990,636 | 107.92 | 51,154,080 | 1.93 |
| バミューダ | 株式 | SILVERLAKE AXIS LTD | ソフトウェア・サービス | 1,154,600 | 43.84 | 50,623,726 | 39.82 | 45,979,347 | 1.73 |
| インドネシア | 株式 | TEMPO SCAN PACIFIC TBK PT | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,633,400 | 15.95 | 42,021,163 | 15.59 | 41,061,289 | 1.55 |
| ケイマン | 株式 | SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LT | ソフトウェア・サービス | 630,000 | 58.40 | 36,795,276 | 62.83 | 39,584,160 | 1.49 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 550,000 | 65.97 | 36,285,480 | 70.97 | 39,034,380 | 1.47 |
| 韓国 | 株式 | NCSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 1,750 | 22,252.05 | 38,941,088 | 22,298.70 | 39,022,725 | 1.47 |
| 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 850,000 | 42.55 | 36,171,240 | 45.12 | 38,356,080 | 1.44 |
| シンガポール | 株式 | INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD | 食品・飲料・タバコ | 932,000 | 37.81 | 35,240,318 | 40.62 | 37,864,597 | 1.43 |
| 韓国 | 株式 | HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN | 資本財 | 9,000 | 4,189.17 | 37,702,530 | 4,179.84 | 37,618,560 | 1.42 |
| インドネシア | 株式 | BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA | 不動産 | 16,885,500 | 2.00 | 33,919,593 | 2.20 | 37,202,134 | 1.40 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 74,000 | 479.80 | 35,505,792 | 484.09 | 35,822,808 | 1.35 |
| マレーシア | 株式 | BERJAYA CORP BHD | 資本財 | 3,681,400 | 9.98 | 36,749,944 | 9.71 | 35,756,702 | 1.35 |
| インドネシア | 株式 | SURYA SEMESTA INTERNUSA PT | 資本財 | 6,600,000 | 4.90 | 32,343,300 | 5.30 | 35,016,300 | 1.32 |
| 中国 | 株式 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 保険 | 140,000 | 234.76 | 32,866,848 | 243.61 | 34,106,352 | 1.28 |
| ケイマン | 株式 | KINGSOFT CORP LTD | ソフトウェア・サービス | 157,000 | 242.75 | 38,113,319 | 213.62 | 33,539,721 | 1.26 |
| インドネシア | 株式 | TOTAL BANGUN PERSADA | 資本財 | 5,536,800 | 5.18 | 28,702,771 | 5.87 | 32,514,858 | 1.22 |
| マレーシア | 株式 | KSL HOLDINGS BHD | 不動産 | 1,069,100 | 32.10 | 34,324,738 | 30.21 | 32,305,636 | 1.22 |
| ケイマン | 株式 | WASION GROUP HOLDINGS LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 584,000 | 56.54 | 33,024,499 | 54.40 | 31,773,571 | 1.20 |
| タイ | 株式 | FORTH CORP PCL-FOREIGN | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,418,500 | 21.61 | 30,660,168 | 21.61 | 30,660,168 | 1.15 |
| フィリピン | 株式 | 8990 HOLDINGS INC | 不動産 | 1,530,000 | 17.77 | 27,195,750 | 18.79 | 28,754,973 | 1.08 |
| タイ | 株式 | BETTER WORLD GREEN PCL-FOREI | 商業・専門サービス | 4,500,000 | 5.16 | 23,231,700 | 6.09 | 27,430,200 | 1.03 |
| インドネシア | 株式 | LIPPO CIKARANG PT | 不動産 | 461,800 | 54.47 | 25,155,400 | 57.71 | 26,651,632 | 1.00 |
| フィリピン | 株式 | RIZAL COMMERCIAL BANKING | 銀行 | 350,000 | 71.21 | 24,926,475 | 75.36 | 26,378,100 | 0.99 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | 素材 | 1.98 |
| 資本財 | 5.75 | ||
| 商業・専門サービス | 1.03 | ||
| 自動車・自動車部品 | 0.96 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.84 | ||
| 消費者サービス | 2.24 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 6.73 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4.32 | ||
| 銀行 | 4.82 | ||
| 保険 | 2.63 | ||
| 不動産 | 8.03 | ||
| ソフトウェア・サービス | 5.95 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.17 | ||
| 電気通信サービス | 2.49 | ||
| 合 計 | 52.95 |
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