有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年5月16日)

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【提出】: 2016/08/16 9:43
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC CO LTD-FOR	不動産	1,670,000	36.69	61,285,660	39.80	66,479,360	2.50
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	電気通信サービス	130,000	455.61	59,229,950	508.48	66,103,050	2.49
韓国	株式	MODETOUR NETWORK INC	消費者サービス	20,000	2,952.94	59,058,900	2,761.68	55,233,600	2.08
台湾	株式	SERCOMM CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,000	254.32	50,864,000	271.32	54,264,000	2.04
シンガポール	株式	IX BIOPHARMA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000,000	27.35	54,706,000	26.54	53,097,000	2.00
マレーシア	株式	JAYA TIASA HOLDINGS BHD	素材	1,611,900	36.15	58,275,343	32.64	52,621,765	1.98
シンガポール	株式	BUMITAMA AGRI LTD	食品・飲料・タバコ	800,000	63.15	50,522,600	63.95	51,166,200	1.93
マレーシア	株式	SARAWAK OIL PALMS BERHAD	食品・飲料・タバコ	474,000	116.01	54,990,636	107.92	51,154,080	1.93
バミューダ	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア・サービス	1,154,600	43.84	50,623,726	39.82	45,979,347	1.73
インドネシア	株式	TEMPO SCAN PACIFIC TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,633,400	15.95	42,021,163	15.59	41,061,289	1.55
ケイマン	株式	SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LT	ソフトウェア・サービス	630,000	58.40	36,795,276	62.83	39,584,160	1.49
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	550,000	65.97	36,285,480	70.97	39,034,380	1.47
韓国	株式	NCSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,750	22,252.05	38,941,088	22,298.70	39,022,725	1.47
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	850,000	42.55	36,171,240	45.12	38,356,080	1.44
シンガポール	株式	INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	932,000	37.81	35,240,318	40.62	37,864,597	1.43
韓国	株式	HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	資本財	9,000	4,189.17	37,702,530	4,179.84	37,618,560	1.42
インドネシア	株式	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	不動産	16,885,500	2.00	33,919,593	2.20	37,202,134	1.40
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	74,000	479.80	35,505,792	484.09	35,822,808	1.35
マレーシア	株式	BERJAYA CORP BHD	資本財	3,681,400	9.98	36,749,944	9.71	35,756,702	1.35
インドネシア	株式	SURYA SEMESTA INTERNUSA PT	資本財	6,600,000	4.90	32,343,300	5.30	35,016,300	1.32
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	140,000	234.76	32,866,848	243.61	34,106,352	1.28
ケイマン	株式	KINGSOFT CORP LTD	ソフトウェア・サービス	157,000	242.75	38,113,319	213.62	33,539,721	1.26
インドネシア	株式	TOTAL BANGUN PERSADA	資本財	5,536,800	5.18	28,702,771	5.87	32,514,858	1.22
マレーシア	株式	KSL HOLDINGS BHD	不動産	1,069,100	32.10	34,324,738	30.21	32,305,636	1.22
ケイマン	株式	WASION GROUP HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	584,000	56.54	33,024,499	54.40	31,773,571	1.20
タイ	株式	FORTH CORP PCL-FOREIGN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,418,500	21.61	30,660,168	21.61	30,660,168	1.15
フィリピン	株式	8990 HOLDINGS INC	不動産	1,530,000	17.77	27,195,750	18.79	28,754,973	1.08
タイ	株式	BETTER WORLD GREEN PCL-FOREI	商業・専門サービス	4,500,000	5.16	23,231,700	6.09	27,430,200	1.03
インドネシア	株式	LIPPO CIKARANG PT	不動産	461,800	54.47	25,155,400	57.71	26,651,632	1.00
フィリピン	株式	RIZAL COMMERCIAL BANKING	銀行	350,000	71.21	24,926,475	75.36	26,378,100	0.99

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	1.98
		資本財	5.75
		商業・専門サービス	1.03
		自動車・自動車部品	0.96
		耐久消費財・アパレル	0.84
		消費者サービス	2.24
		食品・飲料・タバコ	6.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.32
		銀行	4.82
		保険	2.63
		不動産	8.03
		ソフトウェア・サービス	5.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.17
		電気通信サービス	2.49
合計			52.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年5月16日)

開示資料

決算