有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

【提出】: 2017/02/15 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
マレーシア	株式	JAYA TIASA HOLDINGS BHD	素材	1,911,900	36.00	68,842,548	34.24	65,472,633	3.99
フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	資本財	1,897,600	27.61	52,406,399	30.51	57,895,776	3.53
台湾	株式	SERCOMM CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,000	257.33	51,467,400	288.04	57,609,600	3.51
タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC CO LTD-FOR	不動産	1,670,000	36.34	60,687,800	34.44	57,521,480	3.50
シンガポール	株式	IX BIOPHARMA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,272,700	24.08	54,739,912	23.69	53,842,536	3.28
バミューダ	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア・サービス	1,154,600	47.77	55,163,151	46.19	53,339,576	3.25
シンガポール	株式	BUMITAMA AGRI LTD	食品・飲料・タバコ	800,000	60.41	48,329,640	62.78	50,224,920	3.06
ケイマン	株式	CHINA JINJIANG ENVIRONMENT H	公益事業	705,000	66.72	47,044,403	70.28	49,549,726	3.02
マレーシア	株式	SARAWAK OIL PALMS BERHAD	食品・飲料・タバコ	524,000	84.88	44,481,589	92.66	48,555,097	2.96
シンガポール	株式	PROCURRI CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,350,000	36.32	49,040,369	33.56	45,309,037	2.76
インドネシア	株式	TEMPO SCAN PACIFIC TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,633,400	16.93	44,588,729	16.60	43,714,440	2.66
マレーシア	株式	PENTAMASTER CORP BHD	資本財	1,372,100	34.24	46,987,290	31.22	42,841,353	2.61
ケイマン	株式	KINGSOFT CORP LTD	ソフトウェア・サービス	157,000	243.60	38,245,200	254.04	39,884,280	2.43
ケイマン	株式	SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LT	ソフトウェア・サービス	756,000	47.56	35,955,360	52.63	39,792,060	2.42
シンガポール	株式	INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	932,000	38.30	35,696,020	42.64	39,744,022	2.42
台湾	株式	ADIMMUNE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	482,000	80.51	38,805,932	80.66	38,878,361	2.37
フィリピン	株式	PHILIPPINE NATIONAL BANK	銀行	307,610	126.78	39,000,641	124.75	38,374,962	2.34
タイ	株式	BEC WORLD PCL-FOREIGN	メディア	650,000	60.04	39,026,000	58.46	37,999,000	2.32
インドネシア	株式	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	不動産	16,885,500	2.20	37,279,807	2.15	36,438,909	2.22
タイ	株式	TIPCO FOODS PCL-FOREIGN	食品・飲料・タバコ	814,800	42.65	34,759,367	43.60	35,531,798	2.16
マレーシア	株式	KSL HOLDINGS BHD	不動産	1,269,100	27.94	35,471,092	26.94	34,192,854	2.08
タイ	株式	FORTH CORP PCL-FOREIGN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,418,500	20.22	28,687,744	21.96	31,153,097	1.90
フィリピン	株式	RIZAL COMMERCIAL BANKING	銀行	381,000	81.02	30,869,001	80.45	30,653,736	1.87
マレーシア	株式	BERJAYA CORP BHD	資本財	3,681,400	8.18	30,126,737	8.05	29,663,249	1.81
バミューダ	株式	CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD	資本財	4,967,000	5.58	27,728,277	5.72	28,448,492	1.73
インドネシア	株式	SURYA SEMESTA INTERNUSA PT	資本財	6,600,000	4.39	29,033,400	4.23	27,937,800	1.70
インドネシア	株式	INDONESIA PONDASI RAYA TBK P	資本財	2,434,200	11.49	27,982,346	11.20	27,275,211	1.66
フィリピン	株式	RFM CORPORATION	食品・飲料・タバコ	2,642,000	10.10	26,690,012	9.96	26,331,757	1.60
ケイマン	株式	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	672,000	34.07	22,898,400	37.84	25,431,840	1.55
インドネシア	株式	LIPPO CIKARANG PT	不動産	581,800	44.82	26,076,276	41.70	24,265,423	1.48

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	5.47
		資本財	13.77
		商業・専門サービス	0.53
		耐久消費財・アパレル	1.29
		メディア	5.23
		食品・飲料・タバコ	14.04
		家庭用品・パーソナル用品	1.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.30
		銀行	4.21
		保険	1.27
		不動産	13.10
		ソフトウェア・サービス	8.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.72
		公益事業	3.02
合計			90.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

開示資料

決算