有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

【提出】: 2017/08/15 9:25
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	株式	CHINA JINJIANG ENVIRONMENT H	公益事業	473,300	73.27	34,680,205	71.67	33,922,168	8.17
シンガポール	株式	IX BIOPHARMA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,386,000	23.22	32,187,356	22.42	31,077,447	7.48
マレーシア	株式	PENTAMASTER CORP BHD	資本財	382,100	90.79	34,690,859	80.67	30,825,306	7.42
インドネシア	株式	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	不動産	11,693,900	2.12	24,847,199	2.60	30,476,642	7.34
マレーシア	株式	HIBISCUS PETROLEUM BHD	エネルギー	2,250,000	10.89	24,513,300	12.06	27,139,725	6.53
マレーシア	株式	JAYA TIASA HOLDINGS BHD	素材	676,700	29.31	19,835,566	29.05	19,660,030	4.73
バミューダ	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア・サービス	424,600	43.64	18,531,072	42.44	18,021,043	4.34
台湾	株式	ADIMMUNE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	207,000	77.80	16,105,427	78.35	16,219,381	3.90
フィリピン	株式	PHILIPPINE NATIONAL BANK	銀行	91,500	151.64	13,875,060	151.64	13,875,060	3.34
インドネシア	株式	KINO INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	612,500	18.42	11,285,925	18.34	11,235,088	2.70
タイ	株式	WHA UTILITIES AND POWER-FORE	公益事業	125,000	82.06	10,257,812	87.75	10,968,750	2.64
フィリピン	株式	8990 HOLDINGS INC	不動産	752,300	15.14	11,391,101	14.07	10,585,839	2.55
インドネシア	株式	SUMALINDO LESTARI JAYA PT	素材	4,824,700	1.84	8,889,992	1.97	9,530,712	2.29
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	4,000	2,352.70	9,410,808	2,341.09	9,364,368	2.25
シンガポール	株式	INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	232,000	40.04	9,289,280	39.23	9,103,494	2.19
シンガポール	株式	UMS HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	89,000	69.66	6,200,594	97.69	8,695,086	2.09
マレーシア	株式	MKH BHD	不動産	130,000	63.31	8,230,762	64.59	8,396,778	2.02
シンガポール	株式	AEM HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	36,900	196.99	7,269,182	218.61	8,067,019	1.94
マレーシア	株式	SARAWAK OIL PALMS BERHAD	食品・飲料・タバコ	83,400	91.30	7,615,153	92.60	7,723,323	1.86
フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	資本財	255,900	29.25	7,487,019	29.79	7,623,977	1.84
韓国	株式	RAYENCE CO LTD	ヘルスケア機器・サービス	3,900	1,890.90	7,374,510	1,826.55	7,123,545	1.71
オーストラリア	株式	I SYNERGY GROUP LIMITED	メディア	495,000	15.33	7,591,568	13.26	6,565,680	1.58
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23	226,809.00	5,216,607	220,968.00	5,082,264	1.22
韓国	株式	LG DISPLAY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,300	2,875.95	3,738,735	3,172.95	4,124,835	0.99
韓国	株式	SOULBRAIN CO LTD	素材	600	5,583.60	3,350,160	6,751.80	4,051,080	0.98
ケイマン	株式	HUA HAN HEALTH INDUSTRY HOLD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,100,000	3.77	7,924,560	1.88	3,962,280	0.95
シンガポール	株式	PROCURRI CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	135,000	24.02	3,243,240	22.42	3,027,024	0.73
韓国	株式	WONIK IPS CO LTD	半導体・半導体製造装置	1,000	2,757.15	2,757,150	2,875.95	2,875,950	0.69
タイ	株式	TPI POLENE POWER PCL-FOREIGN	資本財	90,000	21.61	1,945,125	21.61	1,945,125	0.47
フィリピン	株式	RFM CORPORATION	食品・飲料・タバコ	185,000	10.70	1,980,240	10.21	1,889,479	0.45

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	6.53
		素材	8.00
		資本財	9.72
		自動車・自動車部品	2.25
		メディア	1.58
		食品・飲料・タバコ	4.51
		家庭用品・パーソナル用品	2.70
		ヘルスケア機器・サービス	1.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.34
		銀行	3.34
		不動産	11.91
		ソフトウェア・サービス	4.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.95
		公益事業	10.81
		半導体・半導体製造装置	4.73
合計			87.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

開示資料

決算