- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| マレーシア | 株式 | HIBISCUS PETROLEUM BHD | エネルギー | 1,293,900 | 21.25 | 27,496,022 | 20.15 | 26,076,872 | 9.05 |
| マレーシア | 株式 | PENTAMASTER CORP BHD | 資本財 | 311,256 | 66.64 | 20,743,915 | 68.27 | 21,251,252 | 7.37 |
| シンガポール | 株式 | IX BIOPHARMA LTD | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,186,000 | 17.46 | 20,719,301 | 17.46 | 20,719,301 | 7.19 |
| インドネシア | 株式 | BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA | 不動産 | 8,693,900 | 2.32 | 20,204,623 | 2.22 | 19,338,711 | 6.71 |
| ケイマン | 株式 | CHINA JINJIANG ENVIRONMENT H | 公益事業 | 277,000 | 69.87 | 19,356,650 | 65.30 | 18,089,250 | 6.28 |
| バミューダ | 株式 | SILVERLAKE AXIS LTD | ソフトウェア・サービス | 350,000 | 49.91 | 17,469,900 | 49.49 | 17,324,317 | 6.01 |
| 台湾 | 株式 | ADIMMUNE CORP | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 207,000 | 75.17 | 15,561,018 | 74.80 | 15,483,600 | 5.37 |
| マレーシア | 株式 | JAYA TIASA HOLDINGS BHD | 素材 | 392,700 | 31.80 | 12,490,688 | 30.43 | 11,952,296 | 4.15 |
| インドネシア | 株式 | KINO INDONESIA TBK PT | 家庭用品・パーソナル用品 | 612,500 | 20.00 | 12,251,838 | 18.26 | 11,184,250 | 3.88 |
| マレーシア | 株式 | SARAWAK OIL PALMS BERHAD | 食品・飲料・タバコ | 83,400 | 121.19 | 10,107,780 | 114.06 | 9,513,205 | 3.30 |
| フィリピン | 株式 | DMCI HOLDINGS INC | 資本財 | 255,900 | 33.67 | 8,616,920 | 33.53 | 8,582,681 | 2.98 |
| シンガポール | 株式 | INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD | 食品・飲料・タバコ | 232,000 | 37.43 | 8,685,036 | 32.86 | 7,623,532 | 2.65 |
| インドネシア | 株式 | SUMALINDO LESTARI JAYA PT | 素材 | 4,824,700 | 1.52 | 7,368,282 | 1.52 | 7,368,282 | 2.56 |
| オーストラリア | 株式 | I SYNERGY GROUP LIMITED | メディア | 448,500 | 13.57 | 6,090,271 | 14.42 | 6,470,913 | 2.25 |
| マレーシア | 株式 | MKH BHD | 不動産 | 130,000 | 53.19 | 6,915,324 | 47.98 | 6,238,050 | 2.16 |
| シンガポール | 株式 | PROCURRI CORP LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 135,000 | 18.71 | 2,526,896 | 18.71 | 2,526,896 | 0.88 |
| ケイマン | 株式 | HUA HAN HEALTH INDUSTRY HOLD | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,100,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| (注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | エネルギー | 9.05 |
| 素材 | 6.70 | ||
| 資本財 | 10.35 | ||
| メディア | 2.25 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 5.95 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 3.88 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 12.56 | ||
| 不動産 | 8.88 | ||
| ソフトウェア・サービス | 6.01 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 0.88 | ||
| 公益事業 | 6.28 | ||
| 合 計 | 72.79 |
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