有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,054,840,947 | 97.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 88,673,928 | 2.14 |
| 合計(純資産総額) | 4,143,514,875 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 15,085,793,113 | 92.27 |
| アイルランド | 386,853,249 | 2.37 | |
| 小計 | 15,472,646,362 | 94.64 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 876,328,459 | 5.36 |
| 合計(純資産総額) | 16,348,974,821 | 100.00 | |
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