有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,514,090,740 | 98.03 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 70,560,377 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 3,584,651,117 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 14,834,367,799 | 92.06 |
| オランダ | 142,304,256 | 0.88 | |
| アイルランド | 373,222,359 | 2.32 | |
| 小計 | 15,349,894,414 | 95.26 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 763,565,750 | 4.74 |
| 合計(純資産総額) | 16,113,460,164 | 100.00 | |
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