米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2023/12/25 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,401,409,377	97.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	78,551,476	2.26
合計(純資産総額)		3,479,960,853	100.00

(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,668,422,543	88.99
	オランダ	177,409,359	1.08
	アイルランド	471,366,218	2.86
	リベリア	197,119,516	1.20
	小計	15,514,317,636	94.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	969,155,030	5.88
合計(純資産総額)		16,483,472,666	100.00

開示資料

決算

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