有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
(1)【投資状況】
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,654,338,591 | 96.65 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 126,508,674 | 3.35 |
| 合計(純資産総額) | 3,780,847,265 | 100.00 | |
(参考)米国連続増配成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 13,142,037,215 | 89.98 |
| オランダ | 216,525,994 | 1.48 | |
| アイルランド | 279,923,667 | 1.92 | |
| 小計 | 13,638,486,876 | 93.37 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 967,828,271 | 6.63 |
| 合計(純資産総額) | 14,606,315,147 | 100.00 | |
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