有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月8日-平成28年10月12日)
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-04(為替ヘッジあり/限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成28年10月12日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,325,826,233 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,481,176 | |||
| 未収入金 | 6,201,482 | |||
| 流動資産合計 | 2,352,508,891 | |||
| 資産合計 | 2,352,508,891 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 37,648,893 | |||
| 未払収益分配金 | 6,706,274 | |||
| 未払受託者報酬 | 363,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,148,527 | |||
| その他未払費用 | 1,122,055 | |||
| 流動負債合計 | 60,989,316 | |||
| 負債合計 | 60,989,316 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,235,424,681 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,094,894 | |||
| (分配準備積立金) | 53,430,182 | |||
| 元本等合計 | 2,291,519,575 | |||
| 純資産合計 | 2,291,519,575 | |||
| 負債純資産合計 | 2,352,508,891 | |||
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