有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-04(為替ヘッジあり/限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成29年4月12日現在) | 第3期計算期間 (平成29年10月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,039,899,906 | 1,716,141,482 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,290,152 | 2,534,599 | |||
| 未収入金 | 59,326,487 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,131,516,545 | 1,718,676,081 | |||
| 資産合計 | 2,131,516,545 | 1,718,676,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,910,283 | |||
| 未払金 | 72,913 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,090,744 | 4,818,032 | |||
| 未払解約金 | 2,591,250 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 361,679 | 306,549 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,069,936 | 12,772,643 | |||
| その他未払費用 | 1,116,230 | 935,280 | |||
| 流動負債合計 | 25,302,752 | 26,742,787 | |||
| 負債合計 | 25,302,752 | 26,742,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,030,248,026 | 1,606,010,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,965,767 | 85,922,501 | |||
| (分配準備積立金) | 76,042,389 | 83,956,681 | |||
| 元本等合計 | 2,106,213,793 | 1,691,933,294 | |||
| 純資産合計 | 2,106,213,793 | 1,691,933,294 | |||
| 負債純資産合計 | 2,131,516,545 | 1,718,676,081 | |||
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