有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-04(為替ヘッジあり/限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間 (2019年4月12日現在) | 第7期計算期間 (2019年10月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,038,858,566 | 980,300,946 | |||
| 派生商品評価勘定 | 363,370 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,039,221,936 | 980,300,946 | |||
| 資産合計 | 1,039,221,936 | 980,300,946 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,371,877 | 6,871,448 | |||
| 未払収益分配金 | 2,910,927 | 2,783,701 | |||
| 未払解約金 | - | 3,034,358 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,243 | 163,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,426,714 | 6,818,907 | |||
| その他未払費用 | 550,071 | 504,311 | |||
| 流動負債合計 | 28,437,832 | 20,176,385 | |||
| 負債合計 | 28,437,832 | 20,176,385 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 970,309,199 | 927,900,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,474,905 | 32,224,044 | |||
| (分配準備積立金) | 82,316,265 | 87,225,472 | |||
| 元本等合計 | 1,010,784,104 | 960,124,561 | |||
| 純資産合計 | 1,010,784,104 | 960,124,561 | |||
| 負債純資産合計 | 1,039,221,936 | 980,300,946 | |||
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