有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-04(為替ヘッジあり/限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成30年4月12日現在) | 第5期計算期間 (平成30年10月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,470,942,171 | 1,194,691,008 | |||
| 派生商品評価勘定 | 436,919 | 11,720,740 | |||
| 流動資産合計 | 1,471,379,090 | 1,206,411,748 | |||
| 資産合計 | 1,471,379,090 | 1,206,411,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,136,608 | 584,702 | |||
| 未払収益分配金 | 4,076,146 | 3,419,976 | |||
| 未払解約金 | 6,167,972 | 2,044,049 | |||
| 未払受託者報酬 | 249,876 | 214,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,411,411 | 8,918,611 | |||
| その他未払費用 | 771,161 | 660,579 | |||
| 流動負債合計 | 42,813,174 | 15,841,974 | |||
| 負債合計 | 42,813,174 | 15,841,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,358,715,359 | 1,139,992,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,850,557 | 50,577,671 | |||
| (分配準備積立金) | 87,246,624 | 85,501,222 | |||
| 元本等合計 | 1,428,565,916 | 1,190,569,774 | |||
| 純資産合計 | 1,428,565,916 | 1,190,569,774 | |||
| 負債純資産合計 | 1,471,379,090 | 1,206,411,748 | |||
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