有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

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【提出】
2018/04/25 9:19
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)」(2018年1月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,338,985,336円
Ⅱ 負債総額333,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,338,652,251円
Ⅳ 発行済数量898,993,536口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4891円

IRBANK 採用情報

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