有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/26-2025/01/27)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,083,220,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,994,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,078,226,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,302,504,891口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6398円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,995,336,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,157,764,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,837,572,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,646,944,365口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9509円 |
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