有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

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【提出】
2021/04/23 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)」(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額1,136,016,487円
Ⅱ 負債総額5,060,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,130,955,779円
Ⅳ 発行済数量664,204,487口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7027円

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