有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

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【提出】
2020/04/24 9:48
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)」(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,387,966,408円
Ⅱ 負債総額25,409,380円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,362,557,028円
Ⅳ 発行済数量1,748,733,560口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3510円

IRBANK 採用情報

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