テキサス州株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

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【提出】: 2016/12/26 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
「テキサス州株式ファンド」

(平成28年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,877,821,813	98.40
親投資信託受益証券	日本	999,500	0.05
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	29,487,012	1.54
合計(純資産総額)		1,908,308,325	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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