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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【投資状況】
「テキサス州株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「テキサス州株式ファンド」
| (令和4年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,346,785,237 | 96.24 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,286,742 | 0.16 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 50,266,488 | 3.59 |
| 合計(純資産総額) | 1,399,338,467 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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