テキサス州株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

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【提出】: 2021/12/27 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「テキサス州株式ファンド」

(令和3年10月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,443,784,436	96.65
親投資信託受益証券	日本	2,287,892	0.15
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	47,675,455	3.19
合計(純資産総額)		1,493,747,783	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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