テキサス州株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

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【提出】: 2017/06/23 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
「テキサス州株式ファンド」

(平成29年4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,142,479,424	97.34
親投資信託受益証券	日本	998,901	0.04
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	57,512,307	2.61
合計(純資産総額)		2,200,990,632	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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