有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月15日-平成28年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 75,816.518 | 1,155.29 | 87,590,290 | 1,139.21 | 86,370,963 | 95.50 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 1.995 | 1,264,621.55 | 2,522,920 | 1,264,990.97 | 2,523,657 | 2.79 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.50 |
| 投資証券 | 2.79 |
| 合計 | 98.29 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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