有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/14-2024/08/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年8月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 1,735,276.238 | 3,081.93 | 5,348,013,701 | 3,231.93 | 5,608,301,743 | 96.62 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 81.803 | 1,729,638.87 | 141,489,649 | 1,733,984.31 | 141,845,119 | 2.44 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年8月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.62 |
| 投資証券 | 2.44 |
| 合計 | 99.06 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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