有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/02/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年2月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 1,817,029.191 | 3,312.64 | 6,019,165,027 | 3,294.09 | 5,985,472,605 | 97.65 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 81.803 | 1,751,761.73 | 143,299,365 | 1,755,942.81 | 143,641,390 | 2.34 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年2月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.65 |
| 投資証券 | 2.34 |
| 合計 | 99.99 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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