有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 58,732.636 | 1,271.86 | 74,700,060 | 1,304.68 | 76,627,468 | 96.99 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 1.181 | 1,384,527.51 | 1,635,127 | 1,385,128.70 | 1,635,837 | 2.07 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.99 |
| 投資証券 | 2.07 |
| 合計 | 99.06 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
