有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年9月7日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 119,576,976 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 483,349 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,093,627 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 106,192,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1215 ( 1万口当たり 11,215 | ) |
<参考>「AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 866,363,165 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,880,050 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 864,483,115 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 741,986,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1651 ( 1万口当たり 11,651 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
