有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)

【提出】
2019/12/06 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 1年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額138,925,613
Ⅱ 負債総額186,355
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)138,739,258
Ⅳ 発行済口数105,082,860口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3203
(10,000口当たり)(13,203)

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