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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)

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【提出】: 2020/12/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	128,277,342
Ⅱ 負債総額	219,975
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,057,367
Ⅳ 発行済口数	104,579,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2245
(10,000口当たり)	(12,245	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年9月7日)

開示資料

決算

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