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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)

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【提出】: 2018/12/06 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	131,207,418
Ⅱ 負債総額	132,728
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,074,690
Ⅳ 発行済口数	104,673,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2522
(10,000口当たり)	(12,522	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年9月7日)

開示資料

決算

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