有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年9月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 9月 7日) | 122,942,343 122,836,155 | (分配付) (分配落) | 11,578 11,568 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 100,007,844 | 10,001 | ||
| 3月末日 | 107,963,299 | 10,786 | ||
| 4月末日 | 111,489,060 | 10,723 | ||
| 5月末日 | 115,346,811 | 11,094 | ||
| 6月末日 | 113,249,548 | 10,665 | ||
| 7月末日 | 120,329,554 | 11,332 | ||
| 8月末日 | 121,922,089 | 11,482 | ||
| 9月末日 | 119,093,627 | 11,215 | ||
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