有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 122,836,155 | 122,942,343 | 11,568 | 11,578 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 124,219,856 | 124,328,380 | 11,446 | 11,456 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 132,653,906 | 132,758,576 | 12,673 | 12,683 |
| 第4計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 133,665,648 | 133,770,727 | 12,720 | 12,730 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 128,030,881 | 128,030,881 | 12,242 | 12,242 |
| 令和 1年 9月末日 | 138,739,258 | ― | 13,203 | ― | |
| 10月末日 | 140,299,228 | ― | 13,620 | ― | |
| 11月末日 | 143,189,409 | ― | 13,903 | ― | |
| 12月末日 | 146,726,440 | ― | 14,248 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 149,901,108 | ― | 14,516 | ― | |
| 2月末日 | 146,408,371 | ― | 14,132 | ― | |
| 3月末日 | 116,390,129 | ― | 11,159 | ― | |
| 4月末日 | 121,997,582 | ― | 11,680 | ― | |
| 5月末日 | 124,292,745 | ― | 11,898 | ― | |
| 6月末日 | 124,354,997 | ― | 11,894 | ― | |
| 7月末日 | 126,760,272 | ― | 12,123 | ― | |
| 8月末日 | 131,303,006 | ― | 12,556 | ― | |
| 9月末日 | 128,057,367 | ― | 12,245 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
