有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 122,836,155 | 122,942,343 | 11,568 | 11,578 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 124,219,856 | 124,328,380 | 11,446 | 11,456 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 132,653,906 | 132,758,576 | 12,673 | 12,683 |
| 平成29年 9月末日 | 124,160,352 | ― | 11,440 | ― | |
| 10月末日 | 118,949,978 | ― | 11,624 | ― | |
| 11月末日 | 122,738,722 | ― | 11,757 | ― | |
| 12月末日 | 128,440,797 | ― | 12,303 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 128,084,072 | ― | 12,087 | ― | |
| 2月末日 | 123,578,849 | ― | 11,659 | ― | |
| 3月末日 | 128,023,409 | ― | 12,022 | ― | |
| 4月末日 | 132,224,420 | ― | 12,416 | ― | |
| 5月末日 | 133,787,461 | ― | 12,565 | ― | |
| 6月末日 | 131,986,685 | ― | 12,611 | ― | |
| 7月末日 | 134,521,998 | ― | 12,853 | ― | |
| 8月末日 | 135,569,129 | ― | 12,952 | ― | |
| 9月末日 | 131,074,690 | ― | 12,522 | ― | |
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