有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 9月 7日) | 122,942,343 122,836,155 | (分配付) (分配落) | 11,578 11,568 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 9月 7日) | 124,328,380 124,219,856 | (分配付) (分配落) | 11,456 11,446 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 119,093,627 | 11,215 | ||
| 10月末日 | 111,596,280 | 10,509 | ||
| 11月末日 | 109,101,197 | 10,274 | ||
| 12月末日 | 111,822,558 | 10,530 | ||
| 平成29年 1月末日 | 109,227,838 | 10,285 | ||
| 2月末日 | 114,303,653 | 10,763 | ||
| 3月末日 | 116,935,190 | 10,615 | ||
| 4月末日 | 121,919,144 | 11,235 | ||
| 5月末日 | 125,326,021 | 11,548 | ||
| 6月末日 | 122,488,998 | 11,287 | ||
| 7月末日 | 123,852,863 | 11,413 | ||
| 8月末日 | 124,553,553 | 11,477 | ||
| 9月末日 | 124,160,352 | 11,440 | ||
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