剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年8月27日至平成29年2月27日	当 期自平成29年2月28日至平成29年8月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	8,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,604,070	10,245,216
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	162,302,176
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	162,302,176
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	166,115
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	166,115
分配金		※3-	※316,666,836
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,245,216	160,714,583

2017/11/21 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/21 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年8月27日至 平成29年2月27日	当 期自 平成29年2月28日至 平成29年8月28日
1.	※1	その他収益	消費税還付金であります。	消費税還付金であります。
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	該当事項はありません。
3.	※3	分配金の計算過程	(自平成28年8月27日 至平成28年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(569,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(11,641,021円)より分配対象額は12,210,965円(1万口当たり2,442.19円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年2月28日 至平成29年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(618,124円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(15,309,988円)より分配対象額は15,928,112円(1万口当たり3,185.62円)であり、うち50,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月27日 至平成28年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(620,683円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(12,210,965円)より分配対象額は12,831,648円(1万口当たり2,566.33円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年3月28日 至平成29年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(602,263円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(15,878,112円)より分配対象額は16,480,375円(1万口当たり3,296.08円)であり、うち50,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月27日 至平成28年11月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(608,972円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(12,831,648円)より分配対象額は13,440,620円(1万口当たり2,688.12円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年4月27日 至平成29年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(600,368円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(16,430,375円)より分配対象額は17,030,743円(1万口当たり3,406.15円)であり、うち50,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月29日 至平成28年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(640,070円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(13,440,620円)より分配対象額は14,080,690円(1万口当たり2,816.14円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年5月27日 至平成29年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(566,390円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,940,139円)及び分配準備積立金(16,980,743円)より分配対象額は87,487,272円(1万口当たり3,512.52円)であり、うち2,241,656円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月27日 至平成29年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(591,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(14,080,690円)より分配対象額は14,671,836円(1万口当たり2,934.37円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年6月27日 至平成29年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,181,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,225,709円)及び分配準備積立金(15,305,477円)より分配対象額は252,712,501円(1万口当たり3,512.79円)であり、うち6,474,655円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月27日 至平成29年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(638,152円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(14,671,836円)より分配対象額は15,309,988円(1万口当たり3,062.00円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年7月27日 至平成29年8月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,052,422円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(284,472,422円)及び分配準備積立金(12,996,856円)より分配対象額は305,521,700円(1万口当たり3,525.01円)であり、うち7,800,525円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/21 9:01