純資産
個別
- 2023年2月27日
- 48億3087万
- 2023年8月28日 -17.43%
- 39億8866万
個別
- 2023年2月27日
- 511億8540万
- 2023年8月28日 -2.73%
- 497億8632万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/11/21 9:09
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 米ドル買/円売 2023年9月 買建 250,000 36,509,500 36,520,250 0.89% 米ドル売/円買 2023年9月 売建 28,002,500 4,082,626,691 4,074,643,775 △99.46%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2023/11/21 9:09
「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド USDクラス」の概要
e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 主として、米ドル建ての担保付バンクローンに投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 運用方針 1.主として米ドル建ての担保付バンクローンを中心に投資を行ないます。なお、米ドル建てのハイ・イールド債券等にも投資する場合があります。・取得時において、BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資します。・格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。・無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行なう場合があります。その場合、投資顧問会社がBB格相当以下の格付けであると判断したものに限ります。・無担保のバンクローンにも投資する場合があります。・デフォルトしたバンクローンおよび債券への投資は原則として行ないません。保有しているバンクローンおよび債券がデフォルトした場合は、継続して保有することができます。その場合の保有比率は、純資産総額の15%以下とします。・運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。2.為替変動リスクを低減するための為替ヘッジは原則として行ないません。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.63%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。 投資顧問会社 J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 主として、米ドル建ての担保付バンクローンに投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 運用方針 1.主として米ドル建ての担保付バンクローンを中心に投資を行ないます。
なお、米ドル建てのハイ・イールド債券等にも投資する場合があります。2023/11/21 9:09- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/11/21 9:09
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 94 309,378 追加型株式投資信託 768 24,217,945 株式投資信託 合計 862 24,527,323 単位型公社債投資信託 104 179,827 追加型公社債投資信託 14 1,548,010 公社債投資信託 合計 118 1,727,837 総合計 980 26,255,160 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 94 309,378 追加型株式投資信託 768 24,217,945 株式投資信託 合計 862 24,527,323 単位型公社債投資信託 104 179,827 追加型公社債投資信託 14 1,548,010 公社債投資信託 合計 118 1,727,837 総合計 980 26,255,160 - #4 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/11/21 9:09
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #5 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/11/21 9:09
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #6 投資制限（連結）
② 新株引受権証券等(信託約款)2023/11/21 9:09
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(信託約款)- #7 投資方針（連結）
② 投資態度2023/11/21 9:09
<為替ヘッジあり>イ. 主として、連動債券への投資を通じて、米国のリート指数(※)に連動した投資成果を信託財産の純資産総額の100%程度享受するとともに、実質的に米ドル建てのバンクローン(貸付債権)等に信託財産の純資産総額の80%程度投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
※ 米国のリート指数とは、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数をいいます。- #8 投資有価証券の主要銘柄-001
3,956,480,77458.99
4,056,888,595- 2025/01/19 99.02 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 社債券 99.02% 合計 99.02% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-002
- 49,028,736,6712023/11/21 9:09
58.99
50,272,991,069- 2025/01/19 98.73 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 社債券 98.73% 合計 98.73% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/11/21 9:09
(1) 【投資状況】 (2023年8月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 39,948,704 0.98 純資産総額 4,096,837,299 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 4,056,888,595 99.02 内 アメリカ 4,056,888,595 99.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 39,948,704 0.98 純資産総額 4,096,837,299 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 36,520,250 0.89 内 日本 36,520,250 0.89 為替予約取引(売建) 4,074,643,775 △99.46 内 日本 4,074,643,775 △99.46
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #11 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/11/21 9:09
(1) 【投資状況】 (2023年8月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 646,958,764 1.27 純資産総額 50,919,949,834 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 50,272,991,070 98.73 内 アメリカ 50,272,991,070 98.73 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 646,958,764 1.27 純資産総額 50,919,949,834 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/11/21 9:09
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #13 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 当期自2023年2月28日至2023年8月28日 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 区分 当期
自2023年2月28日2023/11/21 9:09- #14 純資産の推移-001
2023/11/21 9:09
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2016年8月26日) 59,604,070 59,604,070 1.1921 1.1921 第2特定期間末 (2017年2月27日) 60,245,216 60,245,216 1.2049 1.2049 第3特定期間末 (2017年8月28日) 1,027,439,619 1,035,240,144 1.1854 1.1944 第4特定期間末 (2018年2月26日) 1,174,593,037 1,184,567,175 1.0599 1.0689 第5特定期間末 (2018年8月27日) 1,907,652,346 1,923,108,865 1.1108 1.1198 第6特定期間末 (2019年2月26日) 2,106,882,049 2,124,837,138 1.0561 1.0651 第7特定期間末 (2019年8月26日) 8,768,104,179 8,850,696,607 1.0616 1.0716 第8特定期間末 (2020年2月26日) 14,867,942,909 15,007,706,094 1.0638 1.0738 第9特定期間末 (2020年8月26日) 13,755,815,787 13,923,145,562 0.8221 0.8321 第10特定期間末 (2021年2月26日) 13,335,732,235 13,492,325,984 0.8516 0.8616 第11特定期間末 (2021年8月26日) 10,559,236,789 10,680,327,886 0.9592 0.9702 第12特定期間末 (2022年2月28日) 7,352,861,088 7,445,473,777 0.8733 0.8843 第13特定期間末 (2022年8月26日) 5,585,016,843 5,667,747,230 0.7426 0.7536 2022年8月末日 5,308,161,966 - 0.7049 - 9月末日 4,351,540,877 - 0.5773 - 10月末日 4,518,523,507 - 0.5962 - 11月末日 4,788,031,423 - 0.6075 - 12月末日 4,687,387,174 - 0.5865 - 2023年1月末日 4,989,342,553 - 0.6255 - 第14特定期間末 (2023年2月27日) 4,830,872,219 4,896,537,190 0.5885 0.5965 2月末日 4,848,666,670 - 0.5891 - 3月末日 4,541,517,226 - 0.5528 - 4月末日 4,483,570,967 - 0.5539 - 5月末日 4,115,995,836 - 0.5203 - 6月末日 4,203,258,176 - 0.5461 - 7月末日 4,283,721,730 - 0.5489 - 第15特定期間末 (2023年8月28日) 3,988,666,755 4,034,945,279 0.5171 0.5231 8月末日 4,096,837,299 - 0.5299 - - #15 純資産の推移-002
2023/11/21 9:09
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2016年8月26日) 53,663,386 53,663,386 1.0733 1.0733 第2特定期間末 (2017年2月27日) 60,972,593 60,972,593 1.2195 1.2195 第3特定期間末 (2017年8月28日) 2,775,928,204 2,799,413,495 1.1820 1.1920 第4特定期間末 (2018年2月26日) 3,813,317,249 3,849,895,549 1.0425 1.0525 第5特定期間末 (2018年8月27日) 6,653,984,194 6,712,333,250 1.1404 1.1504 第6特定期間末 (2019年2月26日) 11,357,422,930 11,461,224,407 1.0941 1.1041 第7特定期間末 (2019年8月26日) 62,517,915,838 63,170,781,281 1.0534 1.0644 第8特定期間末 (2020年2月26日) 115,211,311,415 116,345,152,487 1.1177 1.1287 第9特定期間末 (2020年8月26日) 94,083,755,894 95,358,166,038 0.8121 0.8231 第10特定期間末 (2021年2月26日) 90,401,518,150 91,596,048,534 0.8325 0.8435 第11特定期間末 (2021年8月26日) 77,456,761,526 78,416,230,058 0.9687 0.9807 第12特定期間末 (2022年2月28日) 61,593,730,490 62,394,194,785 0.9234 0.9354 第13特定期間末 (2022年8月26日) 61,671,780,439 62,456,227,025 0.9434 0.9554 2022年8月末日 59,511,173,878 - 0.9078 - 9月末日 51,724,997,911 - 0.7882 - 10月末日 55,219,821,886 - 0.8392 - 11月末日 53,011,658,225 - 0.8078 - 12月末日 49,046,764,057 - 0.7455 - 2023年1月末日 51,343,646,770 - 0.7831 - 第14特定期間末 (2023年2月27日) 51,185,405,034 51,980,916,834 0.7721 0.7841 2月末日 51,424,693,097 - 0.7733 - 3月末日 47,859,882,496 - 0.7119 - 4月末日 48,680,247,872 - 0.7176 - 5月末日 48,392,009,691 - 0.7048 - 6月末日 53,273,697,434 - 0.7708 - 7月末日 50,978,136,754 - 0.7575 - 第15特定期間末 (2023年8月28日) 49,786,329,642 50,319,769,545 0.7466 0.7546 8月末日 50,919,949,834 - 0.7635 - - #16 純資産額計算書（連結）
2023/11/21 9:09
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年8月31日 【純資産額計算書】 2023年8月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,138,178,283円 Ⅱ 負債総額 41,340,984円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,096,837,299円 Ⅳ 発行済数量 7,731,181,677口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5299円 Ⅰ 資産総額 4,138,178,283円 Ⅱ 負債総額 41,340,984円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,096,837,299円 Ⅳ 発行済数量 7,731,181,677口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5299円 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年8月31日 純資産額計算書 2023年8月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 51,004,068,913円 Ⅱ 負債総額 84,119,079円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,919,949,834円 Ⅳ 発行済数量 66,691,935,556口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7635円 Ⅰ 資産総額 51,004,068,913円 Ⅱ 負債総額 84,119,079円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,919,949,834円 Ⅳ 発行済数量 66,691,935,556口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7635円 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/11/21 9:09(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #18 資産の評価（連結）
資産の評価】2023/11/21 9:09
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #19 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2023/11/21 9:09
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。IRBANK 採用情報
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