有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,138,178,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,340,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,096,837,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,731,181,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5299円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,004,068,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,119,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,919,949,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,691,935,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7635円 |
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