有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/27-2026/02/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,712,615,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,910,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,695,705,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,484,091,840口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3782円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,230,900,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,504,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,210,396,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,357,561,911口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7094円 |
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