有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,546,369,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,508,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,352,861,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,419,335,407口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8733円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,707,611,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,113,881,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,593,730,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,705,357,934口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9234円 |
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