有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,388,267,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,105,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,308,161,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,530,547,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7049円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,628,304,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,130,232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,511,173,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,555,277,265口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9078円 |
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