有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,696,949,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,244,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,545,704,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,884,089,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9689円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,374,902,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616,894,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,758,008,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,579,042,918口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9771円 |
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