有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,144,904,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,303,909円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,116,600,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 954,146,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1703円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,136,542,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,824,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,132,718,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,598,050,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2058円 |
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