有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,690,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,204,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1841円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,696,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,689,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0738円 |
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