有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,033,443,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,371,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,031,072,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,854,388,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8325円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,716,932,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,931,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,491,001,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,089,390,817口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8140円 |
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