有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,557,091,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,841,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,236,249,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,579,020,914口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0766円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,344,931,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,328,548,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,016,383,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,981,551,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0826円 |
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