有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/27-2025/08/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,048,752,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,496,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,047,255,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,026,105,890口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4073円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,157,202,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,259,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,115,943,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,371,923,932口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6944円 |
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