有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,150,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,810,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1762円 |
| ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,714,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,706,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1941円 |
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